課程目標
本課程旨在引導學員從基礎概念到建立實戰操作策略，涵蓋技術分析、波段上漲股分析、基本財務與籌碼分析等面向，最終整合所學，建構一套穩健獲利的交易SOP策略。
一、個股技術面分析
本章節將深入探討技術分析的核心要素，協助學員掌握市場趨勢與個股動態。
•A. 均線分析：學習如何運用均線判斷個股的多空趨勢，理解不同時間結構均線的應用。
•B. K線型態分析：解析K線的各種型態，識別市場反轉與延續訊號。
•C. 技術指標應用：探討KD、MACD、RSI等技術指標在不同時間結構下的數值特性與應用，並透過回測系統驗證其勝率與獲利率，建立操作原則。
•D. 布林軌道與SAR轉折指標：學習布林軌道與SAR轉折指標的應用，提升對股價波動與趨勢轉折的判斷能力。
二、波段上漲股的選股邏輯
本章節將引導學員歸納波段上漲股的特性，建構快速有效的選股邏輯與操作策略。
•A. 上漲股特性觀察：分析過去波段上漲股的股價、成交量、技術指標與券商分點籌碼的特性。
•B. 選股原則歸納：歸納出各項快速有效的波段上漲股選股原則。
•C. 選股策略建構：建構波段上漲股的選股策略。
•D. 操作策略建構：建構各種波段上漲股的操作策略。
三、個股財務基本面分析
本章節將教授學員如何分析企業財務報表，評估公司價值與潛在風險。
•A. 營收與費用結構分析：學習如何分析個股的營收與費用結構，了解公司的獲利能力。
•B. 存貨與應收帳款合理性：評估個股存貨與應收帳款的合理性，識別潛在的財務風險。
•C. 合理股價區間推估：利用殖利率、EPS及營收成長率等指標，推估未來合理股價區間。
•D. 財報隱藏風險：揭示財報資料中可能隱藏的風險。
四、如何找出具影響力的券商分點籌碼
本章節將引導學員深入籌碼分析，識別市場主力動向。
•A. 券商分點日報分析：學習如何分析券商分點每日買賣日報，掌握主力買賣行為。
•B. 主力券商分點識別：找出對股價上漲或下跌具影響力大的主力券商分點。
•C. 大戶與散戶影響判斷：判斷股價的上漲或下跌是由「大戶主力」或是「群聚散戶」所影響。
五、籌碼的各種買賣行為分析
本章節將詳細分析籌碼的各種買賣行為，並整合判斷對股價的影響。
•A. 買賣行為分析：分析隔日沖、當沖、區間籌碼買賣、移轉買賣等行為。
•B. 關鍵券商分點籌碼部位與成本：分析關鍵券商分點的籌碼部位與成本。
•C. 籌碼轉換率與股價變動：利用上漲或下跌區間籌碼買賣行為分析，以及大戶散戶族群在不同區間的籌碼轉換率、集中比例與股價變動關係。
•D. 整體籌碼身份別整合分析：整合分析三大法人、官股券商、融資券、借還券、壽險等整體籌碼身份別與買賣日報。
•E. 籌碼買賣行為原則整合：將各種籌碼買賣行為分析建立原則，整合判斷對股價未來變動的影響與方向。
整合策略
•SOP策略建構：整合波段上漲股選股策略、財報分析、籌碼分析、技術分析的精華，建構一套可穩健交易操作波段上漲股獲利的SOP策略。
