第一單元：企業整體營運績效共識的分享
一、重新掌握進、銷、存與經營財報的關連價值鏈
二、主要營運現金循環架構、步驟與現金流量圖示
三、掌握應收帳款變現價值要因
第二單元：應收帳款的管理、控制與跟催
一、優質行銷三要素、餘額大小的二項要因
二、應收帳款之管理技巧
1.考量『短期性不動產』兌現之風險
2.營業部門應設立內部作業流程控制之管制點
3.降低企業行銷授信放帳之成本與風險
第三單元：銷售前的客戶規劃
一、信用調查的重要性與客戶徵信
二、徵信調查的步驟
三、徵信調查的三個基本調查表
四、實地訪察之重點
五、授與客戶之信用額度
六、超過授信額度之銷收風險的四個防危措施
七、客戶經營異常徵兆的調查防範及解之道
第四單元：收款作業的管理
一、信用交易之期中控制的五個執行綱領
二、貨款回收的重要性
三、擬定貨款回收計劃
四、業務員貨款回收作業執行重點
五、如何避免客戶跳票
六、評估貨款回收的績效
第五單元：存貨的管理、控制與跟催
一、採購、進貨、倉儲與行銷的連結關鍵
二、為何一再的發生存貨管理缺失
三、存貨過多的各項解困策略
四、如何減少材料、存貨積壓的壓力
五、如何因應處理下游客戶退貨
六、落實倉儲管理
七、庫存倉儲管理之績效考核的自我診斷
八、綜合Q&A

課程簡介：
企業內部財務管理，是對企業資金運動和價值形態的管理，主要是以成本管理和資金管理為中心，通過價值形態管理達到實物形態的管理。抓好國有企業內部財務管理，其目的就是在確保企業國有資產保值增值的基礎上，提高企業經濟增長質量和經濟效益最大化。
營收成長，應收帳款與存貨的部位也跟著水漲船高，不但提升了經營風險，也積壓了龐大的內部資金。A級大客戶對公司而言是救星？還是毒藥？B、C級客戶永遠都是銷售量金額較差嗎？本課程透過案例客戶的比較，可以得知，誰才是公司獲利的主要來源，透過比較、檢討、修正、調整步驟找出有利的成長抉擇與方案。本課程著重有效控管、分析應收帳款與存貨的既有資訊，以積極的改善策略找到失落的資金，進而提升營運績效。