□前言：CFO的經驗分享
01：總體財務觀念？
02：財務資金的形成過程圖？
03：影響流程管理3個基本構面？
04：影響財務流程的問題 ？
05：如何在流程中，創造利潤的3個方法 ？

□第1單元：改造成功的標竿
一、從企業改造觀點，談改造自我能力
二、求人不如求己的資產`負債變現措施時程規劃
三、如何建立與運用`執行全方位的財務預警系統

□第2單元：利用金融工具規避風險
一、有效改善財務結構的思考方向運用
二、規劃財務結構的四大具體運作方式
(一)經營安全結構圖解
(二)營業槓桿、財務槓桿
(三)長、短期資金來源籌措與運用
(四)短期償僨能力的運作規劃

□第3單元：擠出內部資金
一、如何妥善運用內、外部資源、資金來改善體質增強績效
二、善用財務流程之改造運作，提升現金流量
三、現金流入之極大化運作
四、應收帳款的管理、控制與跟催
五、存貨管理與控制
六、現金流出之極小化運作

□第4單元：降低營運成本的規劃與思考
一、如何籌措企業的營運資金
二、他山之石可以攻錯的案例研討

□第5單元：如何藉由改善產品結構，提高獲利能力？
一、案例探究。